**Asistente de Tesorería** **Responsabilidades** * Analizar las cuentas por cobrar y las cuentas contables usados por Tesorería y ejecutar plan de acción según anticuamiento y escalas de gestión acordadas. * Actualizar los Movimientos Bancarios en la ruta G: Carpeta Bancos, avisar a contabilidad. (interdiario). * Gestionar de manera estratégica y oportuna las cobranzas en general diariamente (Clientes y medios). * Control de las cobranzas de garantías por las facturas cobradas mediante Factoring. * Actualizar interdiario el registro de los abonos recibidos en general (Clientes, cambio de moneda extranjera, retorno de overnight, rebotes y otros). * Elaborar el Reporte semanal de Status de las cuentas por cobrar a Clientes para revisar y gestionar con los Directores y/supervisores de los clientes en cada agencia. * Coordinar Compensaciones o Intercambios semanal: con los clientes, proveedores, intercompañias (cuentas por cobrar y pagar). * Apoyo en el Cuadre de Flujo de Caja interno (interdiario). * Apoyo en la Conciliación Bancaria Mensual y cierre contable de tesorería. * Elaboración de Reportes semanales de acorde a sus funciones para reportar a CFO. * Atender requerimientos oportunamente de los clientes, proveedores y áreas internas. * Apoyo para optimizar y buscar mejora continua en los procesos del área, mediante automatización y/o digitalización de actividades **Requisitos** * Egresado o Bachiller de la carrera universitaria de Administración de Empresas y/o contabilidad, o carreras afines. * Con experiencia mínima de 2 años en cargos similares o afines. * Excel Intermedio. * Microsoft Office nivel intermedio * Advertmind u otro ERP (Deseable) * Manejo de plataformas bancarias. **Condiciones laborales** * Horario: Lunes a Viernes de 9am a 6pm * Lugar de trabajo: Miraflores, Lima * Seguro EPS cubierto al 100% * Beneficios bajo planilla completa (CTS, gratificaciones, vacaciones) Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo: S/.1,000\.00 \- S/.1,770\.00 al mes Lugar de trabajo: Empleo presencial