Misión u objetivo: Responsable de gestionar y controlar los pagos a terceros, ingresos de clientes y operaciones de factoring, asegurando el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el área de Tesorería. Asimismo, se encarga de la elaboración, seguimiento y análisis del flujo de caja mensual, con el fin de proyectar necesidades financieras, garantizar liquidez y mantener un adecuado control de las cobranzas y obligaciones de la organización. Funciones: * Analizar y conciliar las cuentas corrientes bancarias, asegurando la correspondencia de saldos entre bancos y el sistema SAP. * Elaborar, gestionar y dar seguimiento al flujo de caja mensual, proyectando ingresos y egresos para garantizar liquidez. * Registrar en SAP los movimientos de entrada (cobro de facturas), velando por el cumplimiento de los plazos establecidos por la empresa. * Supervisar los pagos semanales a proveedores, así como gestionar los pagos al exterior. * Realizar el seguimiento de la liquidación de anticipos a proveedores. * Coordinar, atender y dar seguimiento a las operaciones de factoring de proveedores, garantizando el cumplimiento de las condiciones acordadas. * Brindar atención a clientes internos y externos respecto al estado de facturas vinculadas a factoring, informando sobre su programación de pago y enviando constancias de pago cuando corresponda. * Trabajar bajo los estándares de seguridad y los procedimientos internos de la compañía. Requisitos: + Bachiller y/o egresado de la carrera de Contabilidad y/o afines. . + SAP, módulo de finanzas + Excel avanzado + Manejo de plataforma de banco Horario: 8:00 am \- 6:00pm Modalidad: Híbrida (3 días presencial y 2 días virtuales) Disponibilidad inmediata