**Tesorero (a)** * Liderar el flujo de tesorería para ayudar a las proyecciones del ingreso y gasto determinado de la empresa. * Mantener las relaciones bancarias de la empresa para la correcta administración de fondos de la tesorería. * Mantener actualizados los libros de contabilidad y la base de datos financiera para el análisis e interpretación de datos. * Presentar informes periódicos que reflejen la situación financiera actual y proyecciones. * Realizar la conciliación de las cuentas bancarias, en base a los registros de ingresos y gastos. Envío de información a los responsables de gastos * Elaboración de Posiciones Bancarias, Saldos Iniciales, Gastos Financieros, Flujo de Caja Semanal y Proyectado Mensual. * Controlar Financiamientos en Entidades Financieras y terceros. * Supervisión de los procesos de pagos, tesorería y cuentas por pagar. * Controlar las retenciones, detracciones y percepciones. * Preparar el reporte de saldos de bancos diarios y mensuales. * Realizar operaciones de overnight y depósitos a plazos. * Realizar otras funciones del área solicitada por el jefe del área. * Cumplimiento de normas legales vigentes que se emitan ya sea de aspectos tributarios o de otra índole. Requisitos * Profesional de las carreras de contabilidad, economía, administración o finanzas. * Experiencia mínima de 3 años en puestos similares. * Conocimientos y manejo de asientos contables. * Conocimiento y manejo de telecrédito y Net Cash. * Conocimiento de Concar. * Office \- Nivel Intermedio \- Avanzado. Información adicional * Disponibilidad para trabajar de manera presencial * Planilla desde el primer día en régimen general. * Oferta económica competitiva en el mercado. Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo: S/.1,900\.00 \- S/.2,300\.00 al mes Lugar de trabajo: Empleo presencial