Asistente de Tesorería

Descripción

Resumen del Puesto: Analista de Tesorería o Contabilidad con experiencia en gestión de pagos, conciliaciones bancarias y soporte en procesos financieros y logísticos, colaborando con diversas áreas. Puntos Destacados: 1. Experiencia en gestión de pagos y conciliaciones bancarias. 2. Colaboración con áreas de logística, producción y contabilidad. 3. Proactividad para anticiparse a necesidades de caja. **FUNCIONES PRINCIPALES:** * Preparar y ejecutar pagos a proveedores. * Verificar que los pedidos y facturas coincidan con las órdenes de compra y guías de recepción emitidas por el área de logística o comercial. * Reportar saldos bancarios a su jefe inmediato. * Gestionar transferencias bancarias y emisión de cheques según los procedimientos establecidos por la empresa. * Mantener actualizado el cronograma de vencimiento de pagos de cuentas por cobrar y pagar. * Administrar fondo fijo para gastos menores de planta (herramientas, insumos de emergencia, transporte técnico) * Mantener archivo físico y digital de pagos, transferencias, contratos financieros y estados bancarios * Sustentar y registrar los egresos conforme a políticas internas y realizar cierres mensuales. * Registrar ingresos por ventas, cobranzas y pagos. * Entregar información a contabilidad según procedimientos de la empresa * Coordinar con logística, producción y contabilidad para asegurar fluidez en procesos financieros y logísticos * Sugerir acciones preventivas ante posibles faltantes de caja * Apoyar en la elaboración de reportes diarios y semanales del flujo de caja * Conciliaciones bancarias * Gestión de plataformas de los bancos * Seguimiento de facturas, OC, guías de los clientes en la plataforma B2M, entre otras * Soporte en comercio internacional * Soporte en factoring * Otras tareas asignadas por su jefe inmediato. **COMPETENCIAS:** * Organización y planificación * Ética y confidencialidad * Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos * Proactividad para anticiparse a necesidades de caja * Adaptabilidad a entornos industriales dinámicos * Trabajo colaborativo **DOMINIOS PARTICULARES:** * Manejo de herramientas ofimáticas (Excel). * Conocimiento básico de sistemas bancarios. * Conocimiento básico de un sistema contables (preferencia Concar) * Conocimiento de normativa tributaria y financiera (deseable). **FORMACION ACADEMICA:** * Técnico o egresado universitario en Contabilidad, Finanzas, Administración o afines **EXPERIENCIA:** * Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares en áreas de Tesorería o contabilidad. * Deseable experiencia con proveedores del sector metalmecánico, logísticas o importaciones. Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo: S/.1,800\.00 \- S/.2,000\.00 al mes Lugar de trabajo: Empleo presencial