Asistente de Tesorería

Descripción

Resumen del Puesto: Coordinar y ejecutar pagos a proveedores y haberes, asegurando la correcta gestión de la tesorería y el control financiero. Puntos Destacados: 1. Gestión integral de pagos y tesorería. 2. Conciliación bancaria y análisis de saldos. 3. Manejo de ERP y plataformas bancarias. **I. FUNCIONES** * Elaborar la programación semanal de pagos a proveedores y haberes, considerando fechas de vencimiento y disponibilidad de fondos. * Generar y registrar órdenes de pago en el sistema ERP, asegurando la correcta imputación contable y validación de documentación de sustento. * Ejecutar transferencias bancarias y movimientos de fondos, incluyendo operaciones intercompany, garantizando exactitud en montos y destinatarios. * Registrar ingresos de pagos a proveedores y haberes en las plataformas web de los bancos, verificando datos y condiciones de pago. * Enviar la relación de órdenes de pago a Gerencia para su respectiva revisión y aprobación. * Procesar pagos aprobados en las plataformas bancarias, asegurando la correcta ejecución del pago destino. * Consolidar semanalmente la información de ERP y bancos, verificando coherencia entre registros contables y movimientos bancarios. * Elaborar y remitir el consolidado proyectado anual de cuentas por pagar, contribuyendo al control financiero y flujo de caja. * Realizar la conciliación mensual de bancos, identificando diferencias y regularizando partidas pendientes. * Revisar aplicaciones financieras tales como saldos, entregas a rendir y anticipos a proveedores, asegurando su adecuada regularización. **II. REQUISITOS:** * Contar con formación técnica o universitaria completa en Contabilidad, Finanzas o carreras afines. * Acreditar experiencia mínima de 1 año en puestos relacionados con tesorería, tales como Asistente de Tesorería, Analista de Pagos o Asistente de Contabilidad. * Demostrar experiencia en gestión de pagos a proveedores y haberes semanales/quincenales mediante plataformas bancarias. * Poseer experiencia en manejo y consolidación de información contable y financiera en sistemas ERP y entidades bancarias. * Tener experiencia en elaboración y envío de programaciones semanales de pagos para aprobación de Gerencia. * Contar con experiencia en registro y control de movimientos financieros, incluyendo transferencias y fondos intercompany. * Demostrar experiencia en conciliación de cuentas por pagar, análisis de saldos y control de entregas a rendir. * Poseer dominio de plataformas bancarias para registro y ejecución de transferencias. * Manejar sistemas ERP para registro, seguimiento y consolidación de pagos. * Contar con manejo de Excel a nivel intermedio, incluyendo uso de tablas dinámicas y fórmulas financieras. * Tener conocimientos en proyecciones financieras, análisis de flujo de caja y normativa contable y tributaria aplicable a tesorería. Tipo de puesto: Tiempo completo Lugar de trabajo: Empleo presencial