Asistente de Tesorería

Descripción

Resumen del Puesto: Buscamos un profesional para gestionar la programación, ejecución y conciliación de pagos, así como el monitoreo de flujo de caja y proyecciones financieras. Puntos Destacados: 1. Experiencia en gestión de pagos a proveedores y haberes. 2. Dominio de sistemas ERP y plataformas bancarias. 3. Conocimientos en conciliaciones bancarias y análisis financiero. **FUNCIONES DEL PUESTO** 1\. Elaborar la programación semanal de pagos. 2\. Generar órdenes de pago en el ERP institucional. 3\. Realizar transferencias bancarias y movimientos de fondos intercompany. 4\. Registrar y ejecutar pagos a proveedores y haberes en plataformas web bancarias 5\. Enviar la relación de órdenes de pago a Gerencia para su aprobación. 6\. Procesar pagos aprobados en plataformas bancarias (pago destino). 7\. Consolidar información ERP \- Bancos de manera semanal. 8\. Elaborar y enviar consolidado proyectado anual de Cuentas por Pagar. 9\. Realizar consolidación mensual de bancos. 10\. Revisar y validar aplicaciones financieras (saldos, entregas a rendir, anticipos a pre 11\. Realizar conciliaciones bancarias y control de cuentas por pagar. 12\. Monitorear el flujo de caja y apoyar en la proyección financiera. **REQUISITOS DEL PUESTO** 1\. Contar con formación técnica o universitaria completa en Contabilidad, Finanzas o carreras afines. 2\. Tener experiencia mínima de 1 año en puestos como Asistente de Tesorería, Analista de Pagos, Asistente Contable o posiciones relacionadas. 3\. Poseer experiencia en gestión de pagos a proveedores y haberes mediante plataformas bancarias. 4\. Manejar sistemas ERP para registro, control y consolidación de pagos. 5\. Contar con experiencia en elaboración de programaciones semanales de pagos. 6\. Tener experiencia en registro y control de transferencias y movimientos de fondos intercompany. 7\. Realizar conciliaciones bancarias y análisis de cuentas por pagar. 8\. Contar con conocimientos en revisión de saldos, anticipos a proveedores y entregas a rendir. 9\. Manejar Excel a nivel intermedio (tablas dinámicas y fórmulas financieras). 10\. Tener conocimientos en proyecciones financieras y análisis de flujo de caja. 11\. Conocer la normativa contable y tributaria aplicable al área de tesorería. Tipo de puesto: Tiempo completo Lugar de trabajo: Empleo presencial