ANALISTA DE TESORERÍA

Descripción

Resumen del Puesto: Analista de Tesorería responsable de ejecutar y controlar la programación de pagos, gestionar flujos de caja y asegurar el cumplimiento de obligaciones financieras. Puntos Destacados: 1. Gestiona programación de pagos y flujos de caja 2. Controla cumplimiento de obligaciones financieras y tributarias 3. Elabora reportes e indicadores financieros clave Reconocida empresa del sector inmobiliario/construcción, se encuentra en la búsqueda de un(a) Analista de Tesorería. **Funciones:** * Ejecutar y controlar la programación de pagos (proveedores, servicios, tributos, planillas, comisiones y otros), asegurando su procesamiento oportuno conforme al cronograma aprobado. * Registrar, validar y gestionar las órdenes de pago en el sistema, verificando que cuenten con la documentación de sustento requerida para su procesamiento. * Elaborar y dar seguimiento al flujo de caja diario y proyectado, contribuyendo al control de la liquidez y a la disponibilidad de fondos de la empresa. * Controlar el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras, tributarias y laborales, garantizando su ejecución dentro de los plazos establecidos. * Validar el registro contable de las operaciones de tesorería y participar en las conciliaciones bancarias, identificando y regularizando diferencias para el cierre mensual. * Elaborar reportes e indicadores (Cuenta por pagar, Factoring, Saldos de caja consolidado, Cartas Fianzas,etc), proporcionando información oportuna para el seguimiento de la gestión financiera. * Gestionar la comunicación operativa con proveedores y entidades financieras, coordinando pagos, transferencias, consultas y requerimientos relacionados con las operaciones de tesorería. * Administrar las operaciones de factoring y confirming, incluyendo la validación y confirmación de desembolsos, así como las coordinaciones necesarias con las entidades involucradas. * Asegurar el cumplimiento de las políticas, procedimientos y controles internos de tesorería, velando por la correcta ejecución de las operaciones. * Atender los requerimientos de auditorías internas y externas, proporcionando la documentación e información necesaria dentro de los plazos establecidos. **Requisitos:** * Bachiller o Titulado en las carreras de: Economía, Administración de Empresas, Ing. Industrial o carreras afines. * Especialización en Finanzas y/o Tesorería (deseable) * Mín 3 años de experiencia en tesorería (Min 1 año como analista) * Experiencia en manejo de alrededor de 200 cuentas y aproximadamente 2000 transacciones semanales. * Conocimientos en Matemática y Contabilidad Financiera, Tributación * Conocimientos técnicos: MS Office Intermedio/Avanzado, Power BI intermedio (deseable), ERP S10 (deseable) * SAP 4Hana (indispensable) * Experiencia en temas de reportería * Disponibilidad para trabajar en horario híbrido, en el distrito de Surco. Si cumples con el perfil y te interesa la vacante, postula. En *TriSûr Consulting Group*, creemos firmemente en la igualdad de oportunidades para todos los géneros y promovemos la diversidad generacional de origen étnico y nacionalidad; son bienvenidas las personas con condiciones diferentes, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 29973\. Asimismo, somos respetuosos con la legislación vigente y consecuentes con nuestros principios éticos. Lugar de trabajo: Empleo presencial