Analista de Tesorería

Descripción

Resumen del Puesto: Se busca profesional con formación en contabilidad o administración para gestionar ingresos, cobranzas, plataformas bancarias, y conciliaciones, además de elaborar flujos de caja y pagos a proveedores. Puntos Destacados: 1. Gestiona ingresos y cobranzas bancarias 2. Manejo de plataformas bancarias y conciliaciones 3. Elaboración de flujos de caja y pagos a proveedores Funciones: Recepción de ingresos, identificación y/o liquidación de las cobranzas para envió de depósitos al banco. Manejo de plataformas bancarias, para sus reportes de movimientos diarios, saldo caja y bancos, conciliaciones bancarias. Registro y envío de planillas de letras al banco, seguimiento de desembolsos. Descargar y actualizar letras de los bancos en sistema, tales como pagos, registro de números únicos. Emisión de notas de debito por protesto, seguimientos cobranzas y de los comprobantes de retención. Registrar facturas de clientes, ordenes de compra, entre otros. Conciliar y archivar los comprobantes de pago liquidados en almacén. Programar y emitir cuentas por pagar, ejecutar y elaborar el baucher en sistema de los pagos a proveedores a traves de transferencias bancarias, emisión de cheques, pagos AFP, etc. Elaborar flujo de caja actual y proyectada. ¿Que buscamos en ti? Formación tecnica o universitaria en contabilidad, administracion, o carreras afines. Experiencia mínima de 2 años en funciones similares (Planilla, remuneraciones o compensaciones). Dominio Excel avanzado. Condiciones laborales: Horario: Lunes a Viernes de 09:00am a 06:00pm Sábados de 09:00 am a 02:00 pm Envíanos tu CV al WhatsApp \- 949853864 Sueldo: S/.2,000\.00 \- S/.2,500\.00 al mes Lugar de trabajo: Empleo presencial