Asistente de Tesorería

Descripción

Resumen del Puesto: Brindar soporte técnico y operativo al área de Tesorería, asegurando la administración de recursos financieros y el cumplimiento de obligaciones. Puntos Destacados: 1. Gestión de tesorería y financiera para proyectos de mantenimiento 2. Elaboración de flujo de caja y programación de pagos 3. Control de presupuesto y conciliaciones bancarias 1\. Objetivo del puesto Brindar soporte técnico y operativo al área de Tesorería, asegurando la adecuada administración de los recursos financieros del proyecto de mantenimiento y mejoras del albergue Kuaii, el cumplimiento oportuno de las obligaciones de pago, el control de la liquidez, la conciliación de cuentas bancarias y el seguimiento del presupuesto financiero, contribuyendo al uso eficiente de los recursos y al cumplimiento de los cronogramas de obra. 2\. Formación académica Bachiller o Titulado en Contabilidad Microsoft Excel Intermedio ERP Oddo o similares(deseable) Diplomado en Finanzas Corporativas (deseable) Gestión Financiera de Proyectos (deseable) Gestión de Costos y Presupuestos (deseable) Legislación Tributación Régimen de la Amazonía (deseable) 3\. Experiencia Mínimo 2 años en labores de tesorería. Experiencia comprobada en elaboración de flujo de caja, programación de pagos, conciliaciones bancarias, manejo de cuentas corrientes, control de desembolsos, seguimiento de préstamos para el pago de intereses y repago de capital, elaboración de presupuesto de obra, NIIF básicas, tributación aplicable a pagos, retenciones y detracciones, bancarización, manejo de telecrédito. 4\. Funciones principales Gestión de Tesorería Elaborar la programación semanal y mensual de pagos. Gestionar la disponibilidad de fondos del proyecto. Ejecutar transferencias bancarias previa autorización. Preparar cronograma de pago para proveedores, contratistas y prestadores de servicios. Elaboración de contratos del proyecto. Gestión Financiera Elaborar el flujo de caja proyectado. Actualizar permanentemente la posición de caja. Monitorear ingresos y desembolsos. Controlar la ejecución financiera del presupuesto. Análisis de desviaciones entre presupuestado vs ejecutado. Verificar que cada pago cuente con código presupuestal. Controlar el avance financiero del proyecto Elaborar conciliaciones bancarias mensuales. Conciliar cuentas por pagar. Identificar diferencias y efectuar regularizaciones. Sueldo: S/.2,500\.00 \- S/.3,000\.00 al mes Lugar de trabajo: Híbrido en Puerto Maldonado, Madre de Dios