Somos Visso una empresa Peruana de Diseño y Fabricación de Muebles para la oficina y el hogar nos encontramos en la búsqueda de: Asistente de Tesorería : Funciones: * Manejar y cuidar diariamente la posición de caja y saldos bancarios. * Preparar e informar la posición de caja diaria, así como los ingresos, egresos y saldos proyectados. * Elaborar y actualizar el flujo de caja proyectado a corto plazo (3 meses), anticipando necesidades de financiamiento o excedentes de liquidez * Gestionar y controlar el cronograma de pagos: programar y ejecutar transferencias, pagos a proveedores, planillas, impuestos y obligaciones financieras, garantizando su cumplimiento oportuno. * Registrar compromisos de pago futuros y mantener actualizadas las obligaciones financieras de la empresa. * Realizar seguimiento y análisis de cuentas por pagar y cobrar, días de cobro y deuda por cliente, coordinando con el área comercial ante retrasos. * Alimentar semanalmente información al flujo de caja con fechas reales de cobranzas, órdenes de compra por facturar y pagos. * Alertar a controller sobre desviaciones presupuestales, egresos no autorizados o pagos duplicados. * Revisar y conciliar los movimientos bancarios con los registros contables. * Clasificar los egresos por centro de costos y tipo de gasto. * Programar y ejecutar transferencias interbancarias, pagos a proveedores, gastos fijos, planillas, impuestos, obligaciones financieras y demás operaciones. * Monitorear reporte de cobranzas semanal y enviar alertas preventivas. * Preparar resumen semanal de pagos pendientes vs programados. * Proponer alternativas de financiamiento o reprogramación. * Mantener archivos, documentación bancaria (vouchers, contratos), y de pagos en orden. * Conciliación de cuentas por pagar y cobrar, a fin de estar alineado al cierre contable. * Asistir en la coordinación con entidades financieras operaciones de financiamiento, depósitos, transferencias, depósitos a plazos, tipo de cambio y cartas fianza. * Mantener actualizados los registros con proveedores para líneas de crédito. * Apoyo en cierre contable y libro de compras. * Otras funciones que delegue su jefe inmediato Requisitos: * Bachiller o graduado en Administración, Economía o Contabilidad * Manejo de Excel a nivel intermedio \- avanzado * Dominio de sistemas contables y financieros * 2 años de experiencia en posiciones similares * Disponibilidad para trabajar en Miraflores de Lunes a Viernes 9:00am a 6:00pm y Sábados de 9:00 am a 1:30pm (remoto) debe tener disponibilidad de ir 1 o 2 veces a la semana a planta en San Juan Lurigancho Beneficios: * Línea de carrera * Ingreso a Planilla con todos los beneficios de ley * Utilidades * Descuentos corporativos Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo: A partir de S/.2,100\.00 al mes Pregunta(s) de postulación: * ¿Tienes alguna especialización en Tesorería? * ¿Dominas algún sistemas contables y financieros? ¿Cúal? * Indique nivel de manejo de Microsoft Excel * Indique tiempo de experiencia laboral y áreas * ¿Cuenta con disponibilidad para trabajar de Lunes a Sábado en San Isidro y algunos días en San Juan de Lurigancho? * ¿Tienes 02 años de experiencia en posiciones similares? * ¿Cuáles son tus pretensiones salariales? * Bríndanos tu número de celular actualizado Lugar de trabajo: Empleo presencial