Asistente de Tesorería - Chorrillos

Descripción

Resumen del Puesto: This role involves supporting treasury operations, including payment registration, bank reconciliations, and managing petty cash and collections. Puntos Destacados: 1. Registro de pagos en SAP y conciliación bancaria mensual 2. Gestión de extractos bancarios, emisión de cheques y seguimiento de cobranzas 3. Administración de caja chica y reembolsos Fundada en 1992, TDM es una empresa de capitales peruanos y gestionada por peruanos, líder en Latinoamérica en soluciones de ingeniería, suministro e instalación de productos de construcción para grandes e importantes proyectos de infraestructura, minería y otros sectores. TDM basa su trabajo en pilares como innovación en aplicaciones, métodos y procesos; conocimiento y experiencia reconocida en Latinoamérica; confiabilidad y vínculos a largo plazo. Funciones: \-Registro de los pagos en SAP \-Cargar extractos bancarios del grupo \-Conciliación mensual \-Emisión de cheques \-Recojo de letras \-Seguimiento de cobranzas \-Registro y programación de caja chica de oficina y pago de reembolsos. Requisitos: \-Bachiller en contabilidad, administración o a fines \-Experiencia minima de 1 año en el area de tesorería \-Manejo de excel intermedio \-Experiencia en manejo de plataformas bancarias, gestión de pago a proveedores, posición de banco y flujo de caja Tipo de puesto: Tiempo completo Lugar de trabajo: Empleo presencial