ASISTENTE DE OPERACIONES DE TESORERIA

Descripción

Resumen del Puesto: Profesional para ejecutar procesos de Tesorería, asegurando la conciliación de cuentas bancarias, la programación oportuna de pagos y la mejora continua de procesos. Puntos Destacados: 1. Ejecución de pagos y control de procesos de cuentas por pagar. 2. Preparación de flujos de caja históricos y actualización de extractos bancarios. 3. Identificación de mejoras en los procesos de Tesorería. **Fecha:** 6 mar. 2026 **Ubicación:** CALLAO, Peru **Empresa:** Alicorp S.A.A. **¿Cuál será tu desafío?** Ejecutar procesos de Tesoreria pagos manteniendo las cuentas de bancos conciliadas. Velar porque las Cuentas a pagar se programen oportunamente. Realizar registros contables de operaciones de Tesorería, cargar y validar la carga de extractos bancarios, preparar flujos de caja históricos y mejora continua en procesos del área. Actualizar de forma diaria y llevar el control de la carga de extractos de bancos en SAP para Alicorp y subsidiarias locales y del exterior. Asegurar la contabilización al 100% de los extractos bancarios en el sistema y de que los saldos de bancos en SAP coincidan con la información que se encuentra en las plataformas de los bancos.**¿Qué harás en tu rol?** * Ejecutar el pago diario a proveedores. * Ejecutar y controlar proceso de pago de facturas negociables. * Ejecutar la revisión de cuentas por pagar que no ingresaron al programa central de pagos. * Preparación de Flujos de Caja Históricos. * Actualizar la carga de extractos diariamente para Alicorp y subsidiarias locales y del exterior. * Realizar los registros de comisiones bancarias e ITF en cuentas de bancos. * Identificar mejoras en el proceso. **¿Qué necesitamos de ti?** * Profesional de la carrera de Contabilidad, Economía, Finanzas y/o Administración. * Contar con experiencia mínima de 01 año en el puesto. * Conocimiento y manejo de conciliación bancaria, manejo de plataforma de bancos, gestión y coordinación con bancos, carga de extractos bancarios, validación del proceso de carga de extracto u otros relacionados. * Manejo de Microsoft Excel a nivel intermedio. * Manejo de SAP o algún otro ERP a nivel intermedio. * Manejo de Inglés a nive intermedio.