ASISTENTE DE TESORERIA

Descripción

Resumen del Puesto: Buscamos un(a) Asistente de Tesorería para el área de Administración y Finanzas, brindando soporte en gestión de pagos, control de movimientos bancarios y conciliaciones. Puntos Destacados: 1. Soporte clave en la gestión de pagos y control de movimientos bancarios. 2. Oportunidad de trabajar en un rol de soporte administrativo y financiero. 3. Colaboración con diversas áreas de la empresa para la gestión de tesorería. Nos encontramos en la búsqueda de un(a) **Asistente de Tesorería** para integrarse al área de Administración y Finanzas, brindando soporte en la gestión de pagos, control de movimientos bancarios, conciliaciones, flujo de caja y demás procesos relacionados con tesorería. La persona seleccionada deberá contar con capacidad de organización, atención al detalle, responsabilidad y facilidad para coordinar con diferentes áreas de la empresa. Requisitos * Bachiller o titulado(a) en **Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas** o carreras afines. * Experiencia mínima de **1 a 2 años** en tesorería, finanzas, contabilidad o administración. * Deseable experiencia en empresas del rubro de **construcción, saneamiento o sectores afines**. * Conocimiento y experiencia en procesos de tesorería y gestión de pagos. * Experiencia en programación y ejecución de pagos a proveedores, trabajadores y terceros. * Manejo de cuentas bancarias y plataformas bancarias empresariales. * Experiencia en elaboración y revisión de conciliaciones bancarias. * Conocimiento de flujo de caja y control de ingresos y egresos. * Conocimiento de facturas, recibos por honorarios, comprobantes de pago y documentación sustentatoria. * Conocimiento de detracciones, retenciones y obligaciones relacionadas con pagos. * Manejo de **Microsoft Excel a nivel intermedio o avanzado**. * Manejo de sistemas contables y/o ERP. * Deseable conocimiento de procesos administrativos y financieros relacionados con proyectos u obras. Funciones principales * Apoyar en la gestión y control de los ingresos y egresos de la empresa. * Elaborar y realizar seguimiento a la programación de pagos. * Coordinar y gestionar pagos a proveedores, trabajadores y terceros, según la programación aprobada. * Realizar seguimiento a obligaciones y pagos pendientes. * Revisar y validar la documentación sustentatoria antes de la ejecución de los pagos. * Realizar y apoyar en la elaboración de conciliaciones bancarias. * Registrar y controlar los movimientos bancarios de la empresa. * Apoyar en la elaboración y actualización del flujo de caja. * Elaborar reportes y cuadros de control relacionados con tesorería. * Verificar facturas, recibos por honorarios, comprobantes de pago y demás documentación. * Coordinar con las áreas de Contabilidad, Administración, Recursos Humanos, Logística y otras áreas involucradas en los procesos de pago. * Mantener actualizados los registros, archivos y controles del área de Tesorería. * Apoyar en la mejora y cumplimiento de los procedimientos internos del área. * Realizar otras funciones administrativas y financieras asignadas por la jefatura. Competencias * Organización y planificación. * Capacidad de análisis y atención al detalle. * Responsabilidad y confidencialidad. * Capacidad para priorizar actividades y cumplir plazos. * Capacidad para trabajar bajo presión. * Buena comunicación y coordinación con diferentes áreas. Condiciones **Lugar de trabajo:** Ventanilla **Modalidad:** 100% presencial **Horario:** Lunes a viernes: **8:00 a. m. a 6:00 p. m.** Sábados: **8:00 a. m. a 1:00 p. m.** Sueldo: S/.1,300\.00 \- S/.1,500\.00 al mes Lugar de trabajo: Empleo presencial