ASISTENTE DE TESORERIA

Descripción

Resumen del Puesto: Brindar soporte administrativo al área de Tesorería, controlando, registrando y dando seguimiento a ingresos, egresos y operaciones bancarias, asegurando el cumplimiento de procedimientos y la correcta gestión económica. Puntos Destacados: 1. Oportunidades de línea de carrera y desarrollo profesional 2. Estabilidad laboral y adecuado clima de trabajo 3. Pago puntual de remuneraciones Objetivo del Puesto: Brindar soporte administrativo al área de Tesorería mediante el adecuado control, registro y seguimiento de los ingresos, egresos, operaciones bancarias y documentación financiera de la empresa, asegurando el cumplimiento de los procedimientos internos, la exactitud de la información y la correcta gestión de los recursos económicos. Funciones Principales del Puesto: * Registrar y controlar los ingresos y egresos de la empresa de acuerdo con los procedimientos internos establecidos. * Registrar en los sistemas de la empresa las operaciones bancarias relacionadas con ingresos, egresos, depósitos y transferencias. * Verificar la correcta recepción, identificación y registro de los ingresos diarios. * Realizar el arqueo de caja correspondiente al día anterior y efectuar su cierre dentro del plazo establecido. * Revisar y verificar que las liquidaciones, rendiciones y demás documentos de sustento cuenten con las autorizaciones correspondientes. * Detectar, analizar y reportar oportunamente diferencias de caja, incidencias o irregularidades al jefe inmediato. * Apoyar en la gestión de cobranzas y en el seguimiento de cuentas por cobrar cuando sea requerido. * Coordinar con las entidades bancarias la atención de operaciones y consultas relacionadas con las cuentas de la empresa. * Elaborar reportes diarios, semanales y mensuales de movimientos de caja y bancos. * Mantener actualizado el flujo de ingresos y egresos para facilitar la toma de decisiones financieras. * Mantener el orden, control y archivo físico y digital de la documentación generada por el área de Tesorería. * Mantener la confidencialidad y reserva de la información financiera, bancaria y administrativa de la empresa. * Cumplir con las políticas, procedimientos internos y normativas aplicables a la gestión de tesorería. * Cumplir con los controles internos relacionados con caja, bancos y manejo de fondos de la empresa. * Apoyar en actividades de cierre contable relacionadas con caja y bancos. Formación Académica: * Egresado o Bachiller de Administración, Contabilidad, Finanzas o carreras afines. Experiencia: * De 1 a 2 años de experiencia en tesorería, registros contables, conciliaciones bancarias, caja o áreas afines. Conocimientos: * Manejo de caja y control de fondos. * Conocimientos de tesorería y gestión financiera básica. * Registro y control de operaciones bancarias. * Conciliaciones bancarias y arqueo de caja. Ofrecemos: * Ingreso a planilla con los beneficios de ley correspondientes. * Pago puntual de remuneraciones de forma quincenal y mensual. * Oportunidades de línea de carrera y desarrollo profesional dentro de la organización. * Estabilidad laboral y un adecuado clima de trabajo orientado a la colaboración y el respeto. Sueldo: S/.1,400\.00 \- S/.1,600\.00 al mes Lugar de trabajo: Empleo presencial