Analista de Tesorería

Descripción

Resumen del Puesto: Responsable de la gestión integral de fondos, programación de pagos, administración bancaria, cobranzas y elaboración de reportes gerenciales para asegurar la liquidez y cumplimiento de obligaciones. Puntos Destacados: 1. Gestiona la liquidez y obligaciones financieras de la empresa 2. Administra plataformas bancarias y procesos de cobranza 3. Elabora reportes gerenciales e implementa indicadores financieros 1. Garantizar el correcto manejo de los fondos de la empresa, llevando un control exhaustivo de cronogramas, vencimientos y previsiones de efectivo con la finalidad de asegurar la liquidez y cumplir con compromisos y obligaciones pactadas. 2. Programar, ejecutar y enviar los documentos de sustento a las áreas respectivas por los pagos de planillas de haberes, impuestos y proveedores, con la finalidad de cumplir oportunamente con las obligaciones del Grupo. 3. Administrar plataformas, productos bancarios y realizar las conciliaciones respectivas. 4. Administrar las cuentas corrientes de todos los Consorcios en los cuales somos socios. COORDINADORA 5. Gestionar la cobranza, llevando el control de las cuentas a través de reportes de avance periódico, monitoreando los movimientos de pagos vencidos o por vencer, depósitos bancarios y en efectivo, así como reporte de saldos. 6. Controlar y organizar los comprobantes de pago, de manera física o virtual, manteniendo siempre el orden y la correlatividad con la finalidad de que puedan registrarse correcta y oportunamente en el sistema contable del Grupo. 7. Elaborar reportes Gerenciales del Grupo (Ctas. por Cobrar, líneas de Crédito, financiamientos, etc.) e implementar indicadores financieros. 8. Alimentar los Kpis de gestión según las funciones que realiza, conforme a los procedimientos establecidos, a fin de cuantificar el grado de cumplimiento de los objetivos del área. 9. Estructurar procesos, según las funciones que realiza, levantando información de manera transversal, a fin de implementar los flujogramas respectivos. -Requerimientos- Educación mínima: Universitario 2 años de experiencia Conocimientos: Conciliaciones, Conciliaciones bancarias, Cuentas por pagar, Estados financieros, Microsoft excel, Plataformas Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria