ASISTENTE DE OPERACIONES DE TESORERIA

Descripción

Resumen del Puesto: Ejecutar procesos de Tesorería, manteniendo cuentas bancarias conciliadas, programando pagos, realizando registros contables y gestionando flujos de caja. Puntos Destacados: 1. Experiencia en ejecución de pagos y control de facturas negociables. 2. Oportunidad de identificar y proponer mejoras en los procesos del área. 3. Gestión de flujos de caja históricos y actualización de extractos bancarios. **Fecha:** 10 jul 2026 **Ubicación:** CALLAO, Peru **Empresa:** Alicorp S.A.A. **¿Cuál será tu desafío?** Ejecutar procesos de Tesorería pagos manteniendo las cuentas de bancos conciliadas. Velar porque las Cuentas a pagar se programen oportunamente. Realizar registros contables de operaciones de Tesorería, realizar pagos masivos / confirming, facturas negociables, pagos manuales por diferentes plataformas de bancos locales y del exterior, pago de detracciones, preparar flujos de caja históricos y mejora continua en procesos del área, atender las diferentes auditorias internas y externas.**¿Qué harás en tu rol?** * Ejecución de pagos diarios a proveedores. * Ejecutar y controlar proceso de pago de facturas negociables. * Revisión de cuentas por pagar que no ingresaron al programa central de pagos. * Preparación de Flujos de Caja Históricos. * Actualizar la carga de extractos diariamente para Alicorp y subsidiarias locales y del exterior. * Registros de comisiones bancarias e ITF en cuentas de bancos. * Identificar mejoras en el proceso. **¿Qué necesitamos de ti?** * Profesional de la carrera de Contabilidad, Economía, Finanzas y/o Administración. * Contar con experiencia mínima de 02 años en el puesto o realizando funciones similares. * Conocimiento y manejo de pago a proveedores, manejo de plataforma de bancos, gestión y coordinación con bancos, pagos nacionales y al exterior, confirming, flujo de caja, carga de extractos bancarios u otros relacionados. * Manejo de Microsoft Excel a nivel intermedio. * Deseable manejo de Power BI a nivel intermedio. * Deseable manejo de Python, SQL y/o Power Query. * Manejo de SAP o algún otro ERP a nivel intermedio. * Manejo de Inglés a nivel intermedio.