Analista de Tesorería

Descripción

Resumen del Puesto: Profesional en administración, contabilidad o finanzas con experiencia en gestión de tesorería, control de flujo de caja y optimización de procesos de pago. Puntos Destacados: 1. Experiencia sólida en gestión de tesorería y control de flujo de caja 2. Especialista en optimización de procesos de pago y conciliaciones 3. Gestión de liquidez y planeamiento financiero Profesional técnico /universitario en Administración / Contabilidad / Finanzas con más de 3 años de experiencia sólida en gestión de tesorería y control de flujo de caja. Especialista en la optimización de procesos de pago, conciliaciones complejas y gestión de financiamientos bancarios. **Funciones y Competencias Clave:** * **Gestión de Liquidez:** Ejecución de conciliaciones bancarias diarias y control estricto de saldos al cierre. * **Planeamiento Financiero:** Elaboración y actualización semanal del **Flujo de Caja Proyectado**, integrando obligaciones financieras, servicios y solicitudes internas. * **Operaciones Bancarias:** Gestión de préstamos, **factoring** y diversos instrumentos de financiamiento en coordinación con jefatura. * **Control de Pagos:** Supervisión del ciclo completo de pagos a proveedores, validando sustentos (OC, OS, facturas) y resolviendo discrepancias. * **Reporting y Análisis:** Diseño de **Dashboards en Excel** para el seguimiento de KPIs, posición financiera y ratios de efectividad (Proyección vs. Ejecución). * **Gestión Administrativa:** Control de caja chica, provisión contable de gastos y actualización de bases de datos de clientes/proveedores. **Información Relevante:** * **Software:** Excel Nivel Intermedio/Avanzado (Tablas dinámicas y Dashboards). * **KPIs de gestión:** Enfoque en reducción de errores en pagos y cumplimiento de cronogramas. * **Ubicación:** Disponibilidad inmediata para laborar en **San Juan de Lurigancho (Zárate)**. * **Horario:** Disponibilidad para apoyo eventual los sábados según necesidad del cierre. Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo: S/.3,000\.00 \- S/.3,400\.00 al mes Lugar de trabajo: Empleo presencial