TESORERO / CONTADOR

Descripción

Resumen del Puesto: Buscamos un profesional para gestionar la tesorería, contabilidad operativa y cierres contables, asegurando el cumplimiento tributario y el control por proyectos. Puntos Destacados: 1. Gestión integral de tesorería y flujo de caja. 2. Responsable de contabilidad operativa y cierres contables. 3. Control financiero por proyectos y reportes gerenciales. **ENFOQUE REAL DEL PUESTO** 1\. Caja 2\. Registro contable correcto 3\. Cumplimiento tributario básico **FUNCIONES** **1\. Tesorería** Programación de pagos (semanal) Ejecución de transferencias Control diario de bancos Elaboración de flujo de caja proyectado Priorización de pagos por impacto (obra vs no críticos) Gestión de liquidez entre proyectos **2\. Contabilidad operativa (día a día)** Registro de: Compras Ventas Movimientos bancarios Clasificación contable correcta Control de IGV crédito/débito Registro de provisiones básicas **3\. Conciliaciones** Conciliación bancaria mensual (ideal semanal) Cruce entre: Bancos vs contabilidad Pagos vs comprobantes Detección de errores o faltantes **4\. Cierre contable mensual** Preparar información para: Estado de resultados Balance general básico Ajustes contables simples: Provisiones Depreciaciones (si aplica) Orden de información para contador externo (si lo hay) No necesitas un auditor, necesitas orden. **5\. Cumplimiento tributario (nivel PYME)** Preparar información para declaraciones: IGV mensual Renta Validar libros electrónicos (si aplica) Coordinación con SUNAT / contador externo **6\. Control por proyectos** Separar ingresos y egresos por obra Controlar rentabilidad por proyecto Identificar: Sobrecostos Descalces de caja Reportarte “Este proyecto consume más de lo que genera” **7\. Reportes para gerencia** Flujo de caja semanal Resumen de cuentas por pagar Estado de resultados básico mensual Alertas: \-Falta de liquidez \-Pagos críticos **HABILIDADES TÉCNICAS** Excel intermedio–alto (tablas dinámicas ideal) Manejo de ERP básico o sistema contable Entendimiento de: \- Estados financieros \- Flujo de efectivo \- IGV y estructura tributaria **HABILIDADES COGNITIVAS** Capacidad de anticiparse (flujo de caja) Criterio para decir: “No pagamos esto hoy”, “Esto nos va a dejar sin liquidez”. Sueldo: S/.1,200\.00 \- S/.1,500\.00 al mes Lugar de trabajo: Empleo presencial