Asistente de Tesorería

Descripción

Resumen del Puesto: Buscamos un profesional de Tesorería para gestionar flujos de efectivo y cuentas bancarias, asegurando liquidez y confiabilidad de la información financiera. Puntos Destacados: 1. Reto en control, precisión y organización financiera estratégica. 2. Formar parte de un equipo apasionado en expansión global. 3. Empresa líder con fuerte compromiso social y sostenible. DESCRIPCIóN **¿Buscas un reto donde tu control, precisión y organización financiera garanticen que cada flujo de caja e indicador de tesorería sean impecables y estratégicos para el negocio?** ¿Te gustaría trabajar en una empresa líder en este sector? En Surexport somos un equipo apasionado por lo que hacemos y buscamos incorporar profesionales que nos ayuden a continuar con nuestra expansión continua por todo el mundo **¿Quiénes somos?** Con sede en Pisco, al sur de Lima y en un entorno privilegiado, Surexport cuenta con más de 30 años de trayectoria profesional dedicados a la producción y comercialización durante todo el año de las mejores berries del mercado. Tenemos un fuerte compromiso con el desarrollo sostenible y social, así como con la inclusión, la diversidad y la multiculturalidad como factores claves para la innovación. Si quieres unirte a nosotros y ser parte de un gran equipo, ¡éste es tu sitio! **¿Cuál será tu misión y las funciones principales?** Apoyar en la gestión operativa de los flujos de efectivo y cuentas bancarias, mediante el registro, conciliación y seguimiento de las transacciones financieras, para asegurar la disponibilidad de liquidez, el cumplimiento oportuno de obligaciones con terceros y la confiabilidad de la información financiera de la compañía. **Funciones:** * Digitar los datos operativos del área en las matrices de control de tesorería ingresando los movimientos diarios ejecutados, contribuyendo a mantener actualizada la información para la toma de decisiones de la línea de mando. * Apoyar en la revisión y verificación de movimientos bancarios frente a los registros contables para reportar diferencias, desviaciones o incidencias en las conciliaciones mediante el cotejo básico de la información, apoyando en el seguimiento correspondiente hasta su solución. * Apoyar en la de reportes de posición bancaria, flujo de caja y cronograma de vencimientos mediante la extracción de saldos y movimientos de los sistemas internos, con la finalidad de proporcionar datos confiables indispensables para el análisis y la planificación financiera. * Ejecutar las conciliaciones bancarias periódicas, identificando diferencias y realizando el seguimiento correspondiente, para detectar oportunamente errores, cargos no identificados o ajustes pendientes. * Ejecutar el proyectado de pagos a proveedores y servicios a través de la banca por internet, siguiendo el cronograma y políticas internas, para asegurar el cumplimiento oportuno de obligaciones y mantener buenas relaciones comerciales. * Ejecutar el seguimiento a transferencias, préstamos y otros movimientos autorizados, registrando cada operación en el sistema, para garantizar la correcta aplicación y registro de las operaciones financieras. * Asistir en la gestión del correo de proveedores, atendiendo consultas y solicitudes relacionadas con pagos, para brindar respuestas oportunas y evitar reclamos o incidencias por falta de pago. * Enviar las constancias de pago a los interesados, realizando el seguimiento de los estados de cuenta de proveedores, para confirmar la cancelación de obligaciones y mantener los saldos conciliados. * Realizar el control de los ingresos recibidos, validando su correcta identificación y registro contable, para asegurar la integridad de los ingresos y su adecuada conciliación bancaria. * Apoyar la comunicación efectiva con áreas internas y proveedores externos, coordinando temas relacionados con tesorería, para facilitar la fluidez de los procesos y la resolución oportuna de incidencias. * Organizar la documentación bancaria y financiera de la empresa, archivando los sustentos de manera ordenada, para garantizar la disponibilidad de información para auditorías y cumplimiento de procedimientos internos. REQUISITOS **REQUISITOS DEL PERFIL:** * Bachiller en las carreras de Contabilidad, Administración y/o afines. * Experiencia mínima de 01 año desempeñando funciones similares. * Conocimiento de impuestos: retenciones, detracciones, y AFP. * Excel nivel intermedio. * SAP \- R3 nivel intermedio. * Alta capacidad de empatía, comunicación asertiva y resolución de conflictos. * Disponibilidad para trabajar en nuestra sede de Miraflores, Lima. **COMPETENCIAS BÁSICAS** Persona proactiva, con capacidad de organización y comunicación, metódica y analítica, orientada al detalle, positiva, y orientada a trabajar en equipo. **UBICACIÓN** Lima, Perú. *En Surexport valoramos la diversidad como un activo estratégico y nos comprometemos con la igualdad de oportunidades en todos nuestros procesos de selección. Esta oferta está abierta a todas las personas cualificadas, independientemente de su edad, género, identidad o expresión de género, orientación sexual, origen étnico, nacionalidad, situación familiar, discapacidad o cualquier otra condición personal o social. Fomentamos entornos de trabajo inclusivos y accesibles. Si necesitas alguna adaptación durante el proceso de selección, háznoslo saber: nos comprometemos a garantizar la igualdad de oportunidades y a que el proceso sea objetivo y transparente para todas las personas.* ##### ***Si buscas una empresa dinámica, innovadora y en constante crecimiento, estamos deseando conocerte ¡Inscríbete ahora y únete a nuestro equipo!***