Asistente de Tesorería

Descripción

Resumen del Puesto: Buscamos un Asistente de Tesorería para gestionar caja chica, pagos semanales, facturas negociables y conciliaciones bancarias. Puntos Destacados: 1. Gestionar y administrar caja chica y sustento de gastos 2. Elaborar y registrar propuestas de pago semanales en SAP 3. Realizar conciliaciones bancarias preliminares de forma semanal DESCRIPCIóN Por encargo de un importante cliente, nos encontramos en la búsqueda de un Asistente de Tesorería, Funciones: * Gestionar y administrar de manera permanente la caja chica**,** asegurando el control y sustento adecuado de los gastos. * Elaborar y registrar las propuestas de pago semanales a través del sistema SAP. * Realizar la carga y validación de facturas negociables**,** conforme a las solicitudes internas. * Ejecutar conciliaciones bancarias preliminares de forma semanal, verificando movimientos y saldos. * Elaborar las Órdenes de Compra (OC) y Hojas de Entrada de Servicios (HES) correspondientes a servicios bancarios de manera mensual. * Brindar soporte en otras funciones inherentes al área de Tesorería. REQUISITOS * Egresado y/o Bachiller en Contabilidad, Administración, Finanzas o carreras afines. * Experiencia mínima de 1 a 2 años en posiciones similares. * Conocimiento en gestión de caja chica, programación de pagos y conciliaciones bancarias. * Experiencia en manejo de facturas negociables y flujo de caja. * Manejo de SAP (deseable) * Dominio de Excel a nivel intermedio * Conocimiento básico de normativa tributaria relacionada a pagos y comprobantes de pago.