Tesorero

Descripción

Resumen del Puesto: Importante empresa del sector inmobiliario busca un(a) Tesorero(a) para gestionar operativamente pagos, cobranzas y movimientos bancarios, contribuyendo al control financiero. Puntos Destacados: 1. Gestiona pagos a proveedores, planillas, impuestos y servicios. 2. Administra cuentas bancarias y realiza conciliaciones diarias/mensuales. 3. Elabora el flujo de caja operativo y apoya en reportes administrativos. DESCRIPCIóN Importante empresa del sector inmobiliario dedicada al desarrollo de proyectos residenciales en Lima busca incorporar a su equipo un(a) **Tesorero(a)** para asegurar la correcta gestión operativa de pagos, cobranzas, movimientos bancarios y conciliaciones, contribuyendo al orden y control financiero de la organización. **Funciones:** * Ejecutar y registrar los pagos a proveedores, planillas, impuestos y servicios de acuerdo con el calendario de pagos aprobado. * Gestionar las cobranzas y registrar los ingresos provenientes de clientes, separaciones y cuotas, conciliando la información con las áreas Comercial y de Cobranzas. * Administrar y monitorear las cuentas bancarias, realizando transferencias, emisión de cheques, gestión de cartas fianza y operaciones de banca electrónica. * Realizar conciliaciones bancarias diarias y mensuales, asegurando la exactitud de los registros financieros. * Elaborar y actualizar el flujo de caja operativo, proyectando ingresos y egresos de corto plazo. * Administrar la caja chica y fondos fijos, controlando rendiciones y reposiciones. * Gestionar y mantener organizada la documentación de tesorería, incluyendo vouchers, comprobantes y detracciones. * Apoyar en el cumplimiento de obligaciones tributarias operativas, tales como detracciones y pagos a SUNAT, en coordinación con el área de Contabilidad. * Atender requerimientos de entidades bancarias y mantener actualizada la relación operativa con las mismas. * Brindar soporte en la elaboración de reportes administrativos y en el cierre mensual de tesorería. REQUISITOS * Egresado(a), bachiller o titulado(a) técnico o universitario de Administración, Contabilidad, Economía o carreras afines. * Experiencia de 2 a 3 años en funciones de tesorería, pagos, cobranzas o administración. * Deseable experiencia en empresas del sector inmobiliario o construcción. * Manejo de banca electrónica, conciliaciones bancarias y flujo de caja. * Excel a nivel intermedio o avanzado. * Conocimientos de tributación operativa (detracciones, pagos a SUNAT). * Deseable experiencia con ERP o sistemas contables, especialmente ERP S10\. * Capacidad de organización, atención al detalle y manejo de información confidencial. * Disponibilidad para trabajar presencial en Miraflores.