Tesorero

Descripción

Resumen del Puesto: Buscamos un Tesorero con experiencia para gestionar la liquidez, administrar cuentas, negociar con bancos y optimizar costos financieros en una empresa de seguridad electrónica. Puntos Destacados: 1. Gestionar la liquidez diaria y las cuentas por pagar. 2. Negociación con entidades financieras y optimización de costos. 3. Elaboración y actualización de proyecciones de flujo de caja. ***¡Estamos en búsqueda de un nuevo talento!*** En **DNT**, empresa líder en distribución de soluciones de seguridad electrónica en Perú, seguimos creciendo y queremos sumar a nuestro equipo a personas comprometidas, dinámicas y con ganas de desarrollarse profesionalmente. **Perfil:** * Bachiller, Egresado o Técnico en Contabilidad y Finanzas, Administración de Empresas y/o carreras afines. * Mínimo 3 años de experiencia en posiciones similares * Conocimiento en elaboración de flujo de caja y proyecciones financieras. * Manejo de conciliaciones bancarias. * Conocimiento en pago de tributos, planillas y beneficios sociales. * Nivel intermedio de MS Office y Excel financiero. **Principales funciones:** * Gestionar la liquidez diaria de la empresa, garantizando fondos suficientes para cubrir gastos operativos, financieros y compromisos con proveedores. * Administrar las cuentas por pagar: pagos a proveedores, planillas, CTS, gratificaciones, AFP y beneficios sociales. * Ejecutar transferencias bancarias, pagos de arbitrios municipales, impuesto predial, SOAT, alquiler de oficinas y movilidad. * Gestionar el cambio de divisas y operaciones de comercio exterior (comex): cartas de crédito, pagarés, cobranza documentaria, certificados bancarios y cartas fianza. * Programar y coordinar la carga de pagos en las plataformas bancarias. * Negociar con entidades financieras: líneas de crédito, tasas de interés (TEA), productos financieros y condiciones operativas. * Elaborar y actualizar la proyección de flujo de caja, anticipando necesidades de financiamiento. * Recepcionar, custodiar y gestionar los cheques a nombre de la empresa; asimismo, emitir reportes de cheques por cobrar y por pagar, así como realizar el análisis de cuentas correspondientes. * Descargar y compartir los cronogramas de deuda financiera de todos los bancos al área contable. * Digitalizar y archivar los vouchers de las operaciones ejecutadas en las plataformas bancarias. * Elaborar reporte de deuda financiera consolidada y reporte de liquidez y endeudamiento. * Programar y ejecutar el pago de la tarjeta Visa empresarial y demás tarjetas de crédito corporativas. * Monitorear el costo financiero sobre ventas y proponer acciones de optimización. * Asegurar el cumplimiento normativo de todas las operaciones de tesorería. **Habilidades y competencias:** * Orientación a resultados y cumplimiento de plazos. * Organización y gestión del tiempo. * Capacidad de negociación con entidades financieras. * Atención al detalle y precisión numérica. * Comunicación eficaz con jefatura y áreas internas. * Proactividad e iniciativa para optimización de costos financieros. * Trabajo en equipo. Disponibilidad: Inmediata ¿Interesado? Envíanos tu CV y expectativas salariales a **mmanzanares@dnt\-corp.com** con el asunto "**Tesorero**". No pierdas la oportunidad de formar parte de un equipo que impulsa tu crecimiento. *¡Esperamos conocerte pronto!* Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo: S/.2,300\.00 \- S/.2,500\.00 al mes Pregunta(s) de postulación: * ¿Cuenta con disponibilidad inmediata? * ¿Cuál es su expectativa salarial? Lugar de trabajo: Empleo presencial