Treasury Analyst

Descripción

Resumen del Puesto: Este rol gestiona actividades bancarias, flujos de efectivo, seguros, inversiones y negociaciones financieras, incluyendo acuerdos de préstamo y tipos de cambio, asegurando el cumplimiento normativo y apoyando auditorías y áreas financieras. Puntos Destacados: 1. Gestión integral de cuentas bancarias y flujos de efectivo. 2. Negociación de acuerdos de préstamo y tipos de cambio de divisas. 3. Coordinación de plataformas bancarias y cumplimiento normativo. * Revisión y seguimiento diario de las cuentas bancarias. * Subir pagos en el portal del banco y revisar las solicitudes bancarias * Preparación y análisis del flujo de caja * Trabajar con el equipo de ventas para negociar garantías bancarias para proyectos específicos de los clientes. * Llevar a cabo y ejecutar el programa de seguros de Vertiv desde la región. * Inversión diaria en efectivo del exceso de fondos. * Seguimiento diario de los desembolsos de efectivo y presentación de informes. * Negociar y ejecute acuerdos de préstamo con la empresa Vertiv según sea necesario. * Negociar los tipos de cambio de divisas en los países * Gestionar y coordinar las plataformas del Banco. * Cumplimiento de la normativa de Vertiv. * Proporcionar documentos de trabajo financieros para auditorías legales. Revisión de la contabilidad con respecto a las actividades diarias de los negocios en conjunto con el equipo financiero. * Apoyo a áreas financieras como AP y AR. * Conciliación de cuentas.