Encargado de Tesorería y Finanzas

Descripción

Resumen del Puesto: Buscamos un profesional para gestionar la tesorería y finanzas a corto plazo, asegurando la liquidez, cobranza y pagos eficientes, y manteniendo la documentación bancaria al día. Puntos Destacados: 1. Gestión integral de tesorería y finanzas operativas 2. Responsable de liquidez diaria y seguimiento de cobranzas 3. Dominio de Excel financiero y sistemas ERP Somos una empresa del rubro de transporte y recolección de residuos sólidos, comprometida y responsable en la gestión y manejo integral de residuos contribuyendo al cuidado ambiental. **Objetivo del puesto:** * Garantizar el 100% de la disponibilidad de liquidez diaria para asegurar la continuidad operativa de los servicios de transporte. * Mantener un índice de cobranza morosa inferior al 5% mediante un seguimiento eficiente de las cuentas por cobrar. * Ejecutar y programar el 100% de los pagos a proveedores y obligaciones financieras sin generar penalidades ni mora. * Presentar a Gerencia el reporte y conciliación de flujo de caja diario de forma oportuna y sin inconsistencias. * Mantener actualizadas y vigentes el 100% de las líneas de crédito y documentación bancaria de la empresa. **Requisitos del puesto:** * Técnico, bachiller o egresado universitario en Contabilidad, Administración, Finanzas o carreras afines. * Mínimo 1 a 2 años de experiencia comprobada en áreas de tesorería, caja o finanzas de corto plazo. * Deseable experiencia en empresas del sector transporte, logística o servicios ambientales. * Dominio intermedio/avanzado de Excel financiero (tablas dinámicas, fórmulas financieras, flujos). * Manejo de bancas por internet empresariales y sistemas ERP o de gestión contable. * Conocimiento sólido en conciliaciones bancarias, gestión de cobranzas y programación de pagos. **Funciones del puesto:** * Elaborar, actualizar y monitorear el flujo de caja diario y proyectado según los requerimientos de la Gerencia. * Administrar los saldos y movimientos de las cuentas bancarias, asegurando la liquidez inmediata para las operaciones. * Realizar el seguimiento a la facturación emitida y gestionar directamente el cobro con clientes de la cartera. * Programar y ejecutar pagos autorizados a proveedores, planilla y obligaciones financieras de la empresa. * Elaborar conciliaciones bancarias y registrar diariamente los ingresos y egresos de efectivo en el sistema. * Coordinar con el área contable la documentación de soporte para cada comprobante de pago o cobro. * Gestionar trámites bancarios, líneas de crédito, cartas fianza y actualización de carpetas financieras ante los bancos. * Emitir reportes periódicos e indicadores de liquidez, cuentas por cobrar y estado de deuda para la Gerencia. * Mantener coherencia en el actuar con la misión empresarial, principios éticos y valores institucionales. * Apoyar en el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y participar en capacitaciones de seguridad y medio ambiente. Sueldo: A partir de S/.1,700\.00 al mes Lugar de trabajo: Empleo presencial