RESPONSABLE DE TESOSERÍA

Descripción

Resumen del Puesto: Buscamos un Responsable de Tesorería para gestionar la estrategia de liquidez, flujo de caja y relaciones bancarias en una empresa de consultoría de ingeniería sanitaria. Puntos Destacados: 1. Diseñar y gestionar la estrategia de liquidez y gestión de caja. 2. Gestionar relaciones con entidades financieras y optimizar el flujo de caja. 3. Desarrollar y mantener el flujo de caja proyectado. **RESPONSABLE DE TESOSERÍA** Somos una empresa privada, conformada por un grupo multidisciplinario de profesionales dedicados a la prestación servicios de consultoría de Ingeniería Sanitaria para el sector público y privado. Nos encontramos en la búsqueda de personal para ocupar el cargo de Responsable de Tesorería. REQUISITOS * Titulado en Administración de Empresas, Economía, Finanzas, Contabilidad y afines. * Experiencia laboral como Responsable de Tesorería mínimo de 03 años (documentado). * Contrataciones con el Estado * Administración Financiera * Gestión de Flujo de Caja y Liquidez * Gestión bancaria * Plataformas bancarias * Normativa de detracciones y medios de pago (bancarización) * Office nivel avanzado COMPETENCIAS: Organización, Dirección, capacidad de análisis, tolerancia al trabajo bajo presión, trabajo en equipo. FUNCIONES: \- Diseñar y gestionar la estrategia de liquidez y gestión de caja a corto y mediano plazo. \- Elaborar y mantener actualizado el flujo de caja proyectado, incluyendo el seguimiento de los cronogramas valorizados y su impacto. \- Registro y control de los ingresos y gastos desde la perspectiva del flujo de caja (no contable). \- Aprobar y ejecutar el Calendario de Pagos mensual y anual, garantizando la optimización del flujo de caja. \- Definir y aplicar políticas y controles para la gestión de pagos de tributos y detracciones, en coordinación con el área contable. \- Revisar, validar y autorizar la facturación de las valorizaciones de los proyectos. \- Seguimiento activo de los ingresos por valorizaciones y gestión de la cobranza en coordinación con las áreas comerciales. \- Verificación de la aplicación de los pagos recibidos (cuenta corriente, detracción, penalidades). \- Registro y administración del ciclo completo de garantías y fianzas (custodia, vigencia, renovación, ejecución y devolución), incluyendo el control de los pagos por su emisión y renovación, e informando al Área de Licitaciones el estado de las garantías vinculadas a sus procesos y contratos. \- Gestionar las relaciones con las entidades financieras para la negociación de condiciones (tarifas, líneas de crédito, préstamos). \- Gestionar y controlar que toda salida de caja cuente con su comprobante de sustento, asegurando la rendición oportuna y completa de las cajas chicas y reembolsos y la regularización de cualquier diferencia. \- Presentar a la Gerencia reportes mensuales y anuales consolidados y analíticos de la posición de tesorería, flujos, riesgos y desempeño, con conclusiones y recomendaciones. \- Mantener documentados y actualizados los procedimientos del área (plataformas bancarias, controles, calendarios de pago) para asegurar la continuidad operativa. \- Entre otras actividades que requiera el jefe inmediato. SE OFRECE: * Horario de Lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm * Sueldo de acorde al mercado * Agradable clima laboral Tipo de puesto: Tiempo completo, Permanente Sueldo: S/.2,000\.00 \- S/.2,500\.00 al mes Pregunta(s) de postulación: * ¿Cuál es su edad? * ¿En qué distrito reside? * ¿Cuál es su pretensión salarial? Lugar de trabajo: Empleo presencial