Responsable de Tesorería

Descripción

Resumen del Puesto: Gestionar y controlar los flujos financieros, asegurando el manejo adecuado de las cuentas bancarias y la disponibilidad de fondos para las obligaciones. Puntos Destacados: 1. Gestiona ingresos y egresos de caja y bancos, programando pagos a proveedores. 2. Controla cobranzas, coordina conciliación bancaria y apoya proyección de flujo. 3. Administra y controla pagos a proveedores médicos y servicios tercerizados. **1\. Datos Generales** **Área:** Administración / Finanzas **Puesto:** Jefe de Tesoreria **Reporta a:** Jefe de Administración / Gerencia General **Supervisa a:** Gerencia General **Lugar de trabajo:** Oficina Administrativa **2\. Objetivo del Puesto** Gestionar y controlar los flujos de ingresos y egresos de niuvida, asegurando el adecuado manejo de las cuentas bancarias, la programación de pagos y la correcta disponibilidad de fondos para el cumplimiento de las obligaciones financieras del centro. **3\. Funciones Principales** * Administrar y controlar los **ingresos y egresos de caja y bancos**. * Realizar la **programación y ejecución de pagos a proveedores y terceros**. * Verificar y registrar **depósitos, transferencias y movimientos bancarios**. * Elaborar **reportes diarios y semanales de flujo de caja**. * Coordinar con el área contable la **conciliación bancaria**. * Controlar y registrar **cobranzas recibidas (transferencias, pagos online, POS, etc.)**. * Gestionar el **archivo y control de comprobantes de pago y constancias bancarias**. * Mantener actualizado el **cuadro de cuentas por pagar y por cobrar**. * Coordinar con proveedores y clientes temas relacionados a **pagos o regularización de saldos**. * Apoyar en la **proyección de flujo de caja** para la planificación financiera. * Velar por el cumplimiento de **políticas internas de manejo de fondos y del personal del área de caja**. **4\. Funciones Específicas.** * Control de pagos de **proveedores médicos, laboratorios y servicios tercerizados**. * Registro de pagos por **procedimientos médicos y mantenimiento de Criopreservación**. * Control de **pagos POS, transferencias y pagos online de pacientes**. * Coordinación con el área de **cobros y facturación**. **5\. Requisitos del Puesto** **Formación Académica** * Bachiller o técnico en **Contabilidad, Administración, Finanzas o carreras afines**. **Experiencia** * Experiencia mínima de **2 a 3 años en tesorería, finanzas o caja**. **Conocimientos** * Manejo de **banca electrónica empresarial**. * Conciliaciones bancarias. * Flujo de caja. * Manejo de **Excel intermedio**. * Conocimiento de **comprobantes de pago y procesos contables básicos**. **6\. Competencias** * Organización y orden administrativo * Responsabilidad y confidencialidad * Capacidad de análisis numérico * Comunicación efectiva * Trabajo en equipo * Orientación al detalle Tipo de puesto: Tiempo completo, Permanente Sueldo: S/.2,300\.00 \- S/.2,500\.00 al mes Lugar de trabajo: Empleo presencial