Jefe de Tesorería

Descripción

Resumen del Puesto: Responsable de la gestión integral del flujo de efectivo, control de saldos, administración de fondos y negociación con entidades financieras. Puntos Destacados: 1. Gestiona el flujo de caja, control de saldos y administración de fondos. 2. Negocia con bancos y optimiza la inversión de excedentes de capital. 3. Supervisa recaudación, programa pagos y emite reportes gerenciales. * **Elaborar el flujo de caja:** Diseña y proyecta las entradas y salidas de dinero a corto, mediano y largo plazo para anticipar excedentes o déficits de efectivo. * **Controlar los saldos diarios:** Monitorea las cuentas bancarias en tiempo real para verificar la disponibilidad efectiva de los fondos. * **Administrar fondos fijos:** Supervisa el uso correcto de la caja chica y las rendiciones de gastos operativos de los colaboradores * **Negociar con entidades financieras:** Mantiene el contacto con los bancos para pactar tasas de interés, líneas de crédito, préstamos y comisiones competitivas. * **Invertir excedentes:** Coloca los excedentes de capital en instrumentos financieros seguros y rentables para evitar el costo de oportunidad del dinero estancado. * **Apertura y cierre de cuentas:** Gestiona los trámites legales y operativos para habilitar o cancelar cuentas bancarias corporativas * **Programar el ciclo de pagos:** Prioriza y ejecuta los pagos a proveedores, planillas de empleados, obligaciones fiscales y deudas financieras. * **Supervisar la recaudación:** Coordina con el área de créditos y cobranzas para asegurar que los ingresos de los clientes ingresen en los plazos pactados. * **Emitir reportes gerenciales:** Presenta informes periódicos a la Gerencia Financiera sobre la posición neta de tesorería y el cumplimiento del presupuesto. Sueldo: S/.2,500\.00 \- S/.3,500\.00 al mes Lugar de trabajo: Empleo presencial