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Resumen del Puesto: Profesional para gestionar cobranzas, pagos a proveedores, operaciones internacionales y control bancario, asegurando la eficiencia financiera. Puntos Destacados: 1. Gestión integral de cobranzas y cartera de ventas. 2. Manejo de pagos a proveedores y operaciones de comercio exterior. 3. Control y conciliación bancaria diaria. 1. Gestión de Cobranzas y Cartera (Ventas) Control de Facturación: Conciliar las ventas del día, diferenciando ingresos por contado (efectivo, transferencias inmediatas, tarjetas) y ventas al crédito. Gestión de Letras en Cobranza: * Elaboración y envío de las letras de cambio al banco para su custodia o descuento. Monitoreo de los vencimientos de las letras en las plataformas bancarias. Coordinación con el área comercial cuando una letra es protestada o rechazada por falta de fondos del cliente. Aplicación de Pagos: Registrar en el sistema contable los abonos realizados por los clientes, cerrando las cuentas por cobrar pendientes. 2. Gestión de Pagos (Proveedores y Operaciones) Programación de Pagos: Preparar el cronograma semanal o quincenal de pagos a proveedores locales y servicios recurrentes. Ejecución de Transferencias: Carga de lotes de pago en la banca electrónica para la aprobación de la gerencia. Pago de Tributos y Aranceles: En el contexto de la importación, asegurar que los pagos de impuestos aduaneros y aranceles se realicen a tiempo para evitar retrasos en el levante de la mercancía. 3. Operaciones Internacionales (Comercio Exterior) Contacto con Bancos por Importaciones: Actuar como el nexo para la gestión de Cartas de Crédito o Transferencias Swift al exterior. Compra de Divisas: Coordinar con los ejecutivos bancarios el tipo de cambio preferencial para el pago a proveedores extranjeros (generalmente en dólares o la moneda de origen). Archivo Documental: Organizar los mensajes Swift y comprobantes de transferencia internacional para sustentar los costos de importación ante la contabilidad general. 4. Control Bancario y Conciliación Conciliación Bancaria Diaria: Asegurar que el saldo en el sistema contable coincida con el saldo real en las cuentas bancarias. Control de Comisiones: Revisar y registrar las comisiones bancarias por mantenimiento, portes, gestión de letras y transferencias internacionales. Reporte de Flujo de Caja (Cash Flow): Preparar informes diarios o semanales sobre el saldo disponible y los compromisos de pago inmediatos para evitar quiebres de caja. 5. Relación con Entidades Financieras Atención a Ejecutivos: Ser el primer filtro para la entrega de documentación financiera solicitada por los bancos (balances, estados de cuenta, actualizaciones de carpeta legal). Custodia de Títulos Valores: Manejo seguro de cheques, letras físicas (si aplica) y otros documentos negociables.-Requerimientos- Educación mínima: Educación Secundaria años de experiencia Edad: entre 20 y 30 años Conocimientos: Análisis de cuentas, Cartera, Conciliaciones bancarias, Facturación Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, treasury, accounting, tesoreria
