Analista de Tesorería

Descripción

Resumen del Puesto: Gestionar y controlar las operaciones de tesorería, asegurando el registro adecuado de ingresos/egresos, liquidez y cumplimiento financiero. Puntos Destacados: 1. Gestión integral de operaciones de tesorería y liquidez 2. Coordinación interdepartamental para pagos y cobranzas 3. Desarrollo de reportes e indicadores de tesorería **Objetivo del puesto** Gestionar y controlar las operaciones de tesorería de la empresa, asegurando el adecuado registro de ingresos y egresos, el control de la liquidez y el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras. **Funciones principales** * Registrar y controlar los ingresos y egresos de la empresa. * Realizar el seguimiento de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar. * Ejecutar conciliaciones bancarias y el cuadre diario de caja. * Validar comprobantes de pago y verificar el sustento documental de las operaciones. * Elaborar reportes de tesorería e indicadores para la jefatura. * Coordinar con las diferentes áreas para el cumplimiento oportuno de pagos y cobranzas. * Mantener actualizado el archivo físico y digital de la documentación financiera. * Apoyar en la proyección y control del flujo de caja. * Realizar otras funciones inherentes al puesto asignadas por el jefe inmediato. **RequisitosFormación académica** * Estudiante universitario o de instituto de los últimos ciclos de Contabilidad, Finanzas, Administración o carreras afines. **Experiencia** * Experiencia mínima de **6 meses** en tesorería, caja o posiciones similares. **Conocimientos** * Conciliaciones bancarias. * Control de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. * Manejo de comprobantes de pago. * Microsoft Excel a nivel intermedio (indispensable). **Competencias** * Capacidad de análisis. * Organización y planificación. * Atención al detalle. * Responsabilidad y confidencialidad. * Proactividad. * Trabajo en equipo. **Condiciones laborales** **Modalidad:** Presencial. **Lugar de trabajo:** Jr. Puno 1625, Cercado de Lima. **Horario:** * Lunes a viernes: **9:00 a.m. a 7:00 p.m.** * Sábados: **9:00 a.m. a 3:00 p.m.** **Remuneración:** **S/ 1,600\.00** mensuales. **Beneficios:** Ingreso a planilla REMYPE desde el inicio de la relación laboral. Sueldo: S/.1,500\.00 \- S/.1,600\.00 al mes Lugar de trabajo: Empleo presencial