Tesorera

Descripción

Resumen del Puesto: Buscamos un profesional de Tesorería para gestionar eficientemente los fondos de la empresa, impulsar la rentabilidad y actuar como enlace clave con entidades financieras. Puntos Destacados: 1. Rol clave en la gestión financiera y negociación bancaria 2. Responsable de garantizar el uso eficiente del dinero y generar rentabilidad 3. Lidera la planificación de fondos y el cumplimiento de ingresos y egresos ¿Te apasiona la gestión financiera y buscas un rol donde tu criterio y capacidad de negociación marquen la diferencia? Estamos buscando un(a) profesional de Tesorería que garantice el uso eficiente del dinero de la empresa, impulse la generación de rentabilidad y sea el nexo clave con bancos y entidades financieras. **MISIÓN DEL PUESTO** Garantizar el correcto uso del dinero en tiempo y forma, a corto y mediano plazo, velando por el cumplimiento de ingresos y egresos. Planificar el manejo de fondos a través de herramientas que generen dividendos, intereses y ahorros para la organización. **FUNCIONES PRINCIPALES** * Monitorear y proyectar el flujo de caja (diario/mensual). * Analizar cuentas por cobrar (quincenal). * Negociar con entidades financieras condiciones de financiamiento, tasas, overnight y tipo de cambio. * Ejecutar el flujo de caja y actualizar obligaciones financieras (semanal). * Administrar y controlar plataformas bancarias y movimientos bancarios (diario). * Planificar y ejecutar la programación de pagos masivos. * Custodiar y controlar los fondos de caja chica. * Elaborar conciliaciones bancarias y reportes de ingresos y egresos. * **REQUISITOS** * Formación en Administración, Economía, Contabilidad o carreras afines. * Especialización en gestión de tesorería. * Mínimo 5 años de experiencia en posiciones similares. * Office nivel avanzado. * Inglés nivel avanzado. * Habilidades de negociación, organización, comunicación asertiva y proactividad. * Capacidad de liderar equipos (1 colaborador a cargo). Lugar de trabajo: Empleo presencial