Asistente de Tesoreria

Descripción

Resumen del Puesto: Responsable de la preparación y gestión de pagos a proveedores, cobros, flujos de efectivo y conciliaciones bancarias, además de otras funciones contables. Puntos Destacados: 1. Gestiona pagos a proveedores y cobros diarios. 2. Elabora flujos de pagos y conciliaciones bancarias. 3. Administra caja principal y rendiciones de Caja Chica. Con experiencia en las siguientes funciones: 1\.Preparar de forma semanal la programación de pago a proveedores de acuerdo al vencimiento. 2\.Ingresar los pagos y cobros al sistema en el día para obtener reportes de gestión. 3\. Elaboración de flujos de pagos ejecutados y proyectados. 4\. Custodiar, administrar y rendir la caja principal de forma periódica de modo que se pueda cubrir los gastos realizados de la empresa. 5\. Recibir la rendición de cuentas de Caja Chica, la misma que tendrá a cargo los desembolsos de Presupuestos por áreas. Realizar reembolsos de Caja Chica. 6\.Mantener la custodia del dinero recepcionado diariamente mediante el registro aperturado para su control. 7\.Registro contable de caja y bancos analizando el ingreso de información y su validez. 8\.Conciliacion bancaria \-libro bancos en moneda nacional y extranjera. 9\.Gestionar la firma de documentos y operaciones bancarias (plataformas bancarias). 10\.Realizar la carga pagos por tele crédito y/o cash net previa aprobación de la administración. 11\.Elaboración de canje de letras (Clientes y Proveedores). 12\.Recepcionar efectivo y liquidación de cobranzas de las ventas del día. 13\.Otras funciones inherentes en coordinación con el área contable. Sueldo: S/.1,400\.00 \- S/.1,600\.00 al mes Lugar de trabajo: Empleo presencial