Responsable de Administración y Finanzas

Descripción

Resumen del Puesto: Buscamos un/a Responsable de Administración y Finanzas para asegurar la liquidez y correcta administración del flujo de caja de la compañía. Puntos Destacados: 1. Gestiona la liquidez y el flujo de caja diario, semanal, mensual y anual. 2. Supervisa y ejecuta pagos a proveedores, sueldos e impuestos. 3. Mantiene relaciones con entidades financieras y gestiona riesgos. Nos encontramos en la búsqueda de un/a **Responsable de Administración y finanzas**, responsable de asegurar la liquidez de la compañía y la correcta administración del flujo de caja. **Funciones principales:** * Planificar, elaborar y analizar el **flujo de caja diario, semanal, mensual y anual**, comparando proyecciones versus resultados reales para la toma de decisiones. * Supervisar y ejecutar los **pagos a proveedores locales y del exterior**, sueldos, impuestos, detracciones, reembolsos y fondos fijos. * Gestionar y mantener relaciones con **entidades financieras**, incluyendo la negociación de líneas de crédito y productos financieros. * Supervisar el uso y administración de **plataformas bancarias** (Telecrédito, Telebanking, BBVA NetCash, Interbank, Bentre otros).. * Supervisar el correcto registro y contabilización de las operaciones financieras en el **ERP**. * Proponer mejoras continuas en los **procesos, procedimientos y flujogramas** del área de tesorería. * Coordinar con áreas internas y con entidades externas como **SUNAT, bancos, auditores, proveedores y clientes**. * Elaborar planes de acción y cronogramas para asegurar el cumplimiento del **plan anual de tesorería**. * Gestionar indicadores financieros y de liquidez, minimizando riesgos financieros y operativos. REQUISITOS * Formación universitaria en **Contabilidad, Finanzas, Economía o carreras afines**. * Experiencia mínima de 3 **años en tesorería o posiciones similares**. * Sólidos conocimientos en **gestión de flujo de caja, liquidez y proyecciones financieras**. * Capacidad para **gestionar pagos, cobranzas y conciliaciones bancarias**. * Manejo de **plataformas bancarias** (Telecrédito, NetCash, entre otras). * Capacidad para **evaluar riesgos financieros y de liquidez**. * Seguimiento y control de **indicadores financieros (KPI)**. * Manejo de **Excel a nivel intermedio**. * Conocimiento de **ERP financieros** * Organización, análisis, comunicación efectiva y orientación a resultados. Tipo de puesto: Tiempo completo Lugar de trabajo: Empleo presencial